基金企业行动/重要资料

基金公司 基金企业行动/重要资料

安联环球投资亚太有限公司

2020/03/27 安联环球投资亚太有限公司(「本公司」)致股东通告 - 安联寰通美元高收益基金若干变动的通知

2020/02/28 安联环球投资亚太有限公司(「本公司」)致股东通告 - 未经审核半年报告已刊载于网页的通知

2020/01/31 安联环球投资基金(「本公司」)致股东通告 - 经审核年报已刊载于网页的通知

联博香港有限公司

2020/04/17 有关AB SICAV I(「本伞子基金」)的若干更改通知


2020/04/17 有关AB FCP I(「本伞子基金」)的若干更改通知


2020/04/06 致联博基金(AB SICAV I)股东通知 -波动定价政策通告


2020/04/06 致联博基金(AB FCP I)股东通知 -波动定价政策通告


2019/12/30 致联博(香港)单位信托基金系列单位持有人 - 有关年度报告的通告


2019/12/27 致联博基金(AB FCP I)股东通知 - 年度财务报表已刊载于网页的通知


2019/12/19 致联博(香港)单位信托基金系列单位持有人的通知


2019/12/13 有关AB SICAV I(「本伞子基金」)的若干更改通知


2019/12/13 有关AB FCP I(「本伞子基金」)的若干更改通知

东方汇理资产管理香港有限公司

2020/04/24 致致东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金(「子基金」)(东方汇理香港组合(「本基金」)下之子基金)的单位持有人 - 有关子基金若干变动的通知


2020/04/16 致东方汇理系列基金 (「本公司」)股东 - 有关上调适用于所有子基金股份类别的波动定价上限的通知


2020/03/31 致东方汇理香港– 绿色环球基金(「子基金」)的单位持有人 - 有关本基金的年度报告和经审核账目(「财务报告」)的通知


2019/12/31 致东方汇理香港– 绿色环球基金(「子基金」)的单位持有人 - 为反映经修订《单位信托及互惠基金守则》规定所作的修订及其他修订的通知


2019/12/31 致东方汇理香港组合(「本基金」)的单位持有人 - 为反映经修订《单位信托及互惠基金守则》规定所作的修订及其他修订的通知


2019/12/31 致东方汇理系列基金 (「本公司」)股东 - 为反映经修订《单位信托及互惠基金守则》规定所作的修订及其他修订的通知


2019/12/31 致东方汇理收成基金单位持有人 - 为反映经修订《单位信托及互惠基金守则》规定所作的修订及其他修订的通知


2020/05/22 有关东方汇理系列基金(「本公司」)之年度报告和经审核账目可于网站查阅的通知

中银香港资产管理有限公司

2020/03/24 基金单位持有人公告 - 中银持续增长混合型证券投资基金及中银收益混合型证券投资基金「基金文件」更新的通知

2020/02/26 中银收益混合型证券投资基金 - 有关基金经理变更公告

2020/01/01 中银香港盈荟系列(「本基金」)投资者 - 有关本基金及该等子基金的若干变动的通知

中银国际英国保诚资产管理有限公司 

2020/03/27 单位持有人通告 - 南商投资基金 (「 本基金」)(1)(2)

2020/03/27 单位持有人通告 - 中银保诚资产管理投资基金(「本基金」)(1)(2)

2020/03/27 单位持有人通告 - 中银香港投资基金 (「 本基金」)(1)(2)

2020/01/31 单位持有人通告 - 中银保诚中国价值基金(简称「本基金」)- 公布按年意向分派率的通知

2019/12/24 单位持有人通告 - 南商投资基金 (「 本基金」)

2019/12/24 单位持有人通告 - 中银保诚资产管理投资基金(「本基金」)

2019/12/24 单位持有人通告 - 中银香港投资基金 (「 本基金」)

霸菱资产管理(亚洲)有限公司

2020/04/01 若干基金(个别及统称为「基金」)价格调整政策临时安排通知

2020/03/27 霸菱环球伞子基金(「单位信托基金」)若干更改通知

2020/03/27 霸菱货币伞子基金-霸菱美元储备基金若干更改通知

2020/03/27 霸菱国际伞子基金(「单位信托基金」)若干更改通知

贝莱德资产管理北亚有限公司

2020/03/25 贝莱德全球基金 - 摊薄调整的变更通知

大成国际资产管理有限公司

2020/04/15 大成内需增长混合型证券投资基金 - 延迟披露基金截至2019 年12 月31 日止年度的年度报告

2019/12/17 大成内需增长混合型证券投资基金 - 大成基金管理有限公司关于修订基金合同有关条款的公告

富达基金香港有限公司

2020/03/27 反映经修订《单位信托及互惠基金守则》规定及最新卢森堡法规规定的若干修订

2020/03/23 有关富达基金的重要变动

2019/12/30 富达基金之未经审核半年报告与账目可于网站查阅的通知

首域投资(香港)有限公司

2020/02/21 首域伞子基金-首域亚洲铁桥基金及首域中国全市值基金半年中期报告可于网站查阅的通知

2019/12/23 旗下附属基金责任明确划分的伞子基金 - 有关本基金名称的澄清

富兰克林邓普顿投资 (亚洲) 有限公司

2020/04/01 富兰克林邓普顿投资基金(「本公司」)- 波动定价因子的最高水平上调

2020/03/31 富兰克林浮动息率基金(「本公司」)未经审核中期报告(「报告」)将不迟于2020年3月31日可于网站查阅的通知

2020/02/27 富兰克林邓普顿投资基金(「本公司」)未经审核的中期报告(「报告」)将不迟于2020年2月28日可于网站查阅的通知

2020/02/17 富兰克林邓普顿投资基金(「本公司」)-若干子基金(「基金」)之变更

2020/01/31 富兰克林邓普顿投资基金 - 为反映经修订《单位信托及互惠基金守则》的规定所作之修订

2020/01/31 富兰克林浮动息率基金(「本公司」)- 为反映经修订《单位信托及互惠基金守则》的规定所作之修订

2019/12/27 富兰克林邓普顿投资基金(「本公司」)- 富兰克林中东北非基金的投资管理架构之变更

广发资产管理(香港)有限公司

2020/02/14 致单位持有人通知书 - 广发投资基金(「本基金」)广发中国人民币固定收益基金(「子基金」)

嘉实国际资产管理有限公司

2020/02/17 致单位持有人通告 - 嘉实基金系列(香港)(「本基金」)嘉实人民币收益基金

骏利亨德森投资香港有限公司

2020/02/28 骏利亨德森远见基金 (「本基金」) 中期财务报告可于网站查阅的通知
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019/12/20 骏利亨德森远见基金(「本公司」)- 关于:反映经修订《单位信托及互惠基金守则》下规定之修订

景顺投资管理亚洲有限公司

2020/04/20 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金年度报告可于网站查阅的通知

2020/01/10 景顺信托基金系列(「本基金」)- 若干变动

2019/12/31 关于修改景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 - 基金合同等法律文件的公告

2019/12/16 关于景顺卢森堡基金系列章程的修订

2019/12/16 景顺卢森堡基金系列 - 股东通函

上投摩根基金管理有限公司

2020/04/30 致单位持有人的通知 - 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(称为 「本基金」)

摩根基金(亚洲)有限公司

2020/04/27 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金∕上投摩根双息平衡混合型证券投资基金∕上投摩根行业轮动混合型证券投资基金(「本基金」)经审核年度报告可于网站查阅的通知

2020/04/23 摩根基金(单位信托系列)- 财务费用政策的重要变动

2020/04/22 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金∕上投摩根双息平衡混合型证券投资基金∕上投摩根行业轮动混合型证券投资基金(「本基金」)未经审核季度报告可于网站查阅的通知

2020/03/30 摩根基金及摩根投资基金(SICAV系列)- 波动定价机制
的重要变更

2020/03/30 摩根基金(单位信托系列)的若干变动

2020/03/27 摩根投资基金(SICAV系列)股东周年大会(「周年大会」)通告

2020/02/28 摩根基金(SICAV系列)未经审核财务报告可于网站查阅的通知

2020/02/24 JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Fund1(「合并子基金」)将于2020年4月24日(「合并日」)并入阁下所投资的摩根基金-新兴市场股息收益基金(「接收子基金」)

2020/02/10 摩根基金(SICAV系列)- 「附加数据」一节中有关指标的披露已作出更新

2020/02/10 摩根投资基金(SICAV系列)-「附加数据」一节中有关指标的披露已作出更新

2020/01/30 摩根基金(单位信托系列)年度财务报告可于网站查阅的通知

2020/01/20 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金∕上投摩根双息平衡混合型证券投资基金∕上投摩根行业轮动混合型证券投资基金(「本基金」)未经审核季度报告可于网站查阅的通知

2020/01/13 摩根印度基金(「本基金」)- 本基金的经理人的股权变动

2019/12/30 摩根货币基金(「基金」)的若干特定变动

2019/12/12 有关摩根澳洲基金(「本基金」)的变动

宏利投资管理(香港)有限公司

2020/02/28 有关: 宏利盈进基金SPC未经审核半年报告可于网站查阅的通知

2020/02/28 有关: 宏利环球基金未经审核半年报告可于网站查阅的通知

2020/02/28 有关: 宏利香港系列未经审核半年报告可于网站查阅的通知

2020/01/08 至单位持有人通告 - 宏利香港系列

百达资产管理(香港)有限公司

2020/03/27 致百达(「本公司」)香港股东的封面函件 - 关于:暂时上调适用于成分基金的调整系数水平

2020/03/26 致百达股东的通知 - 基于2019 冠状病毒病(COVID-19)引发的卫生危机造成目前的特殊市况

2019/12/30 致百达(「本公司」)股东之通知 - 更改各成分基金的资产净值刊登安排

信安资金管理(亚洲)有限公司

2020/04/15 信安丰裕人生基金 「本基金」年度业绩报告及经审核财务报表附注可于网站查阅的通知

2020/01/02 有关:信安丰裕人生基金(「基金」)的变动

2020/01/02 有关:信安丰盛投资系列(「本基金」)- 信安亚太高息股票基金(「子基金」)的变更

2019/12/20 单位持有人通告 - 信安环球投资基金(「信托」)欧洲股票基金, 环球股票基金, 高收益债券基金, 优先证券基金(「基金」)

施罗德投资管理 (香港) 有限公司

2020/04/17 已审核之年度报告可于网站查阅的通知

2020/04/17 已审核之年度报告可于网站查阅的通知

2020/04/16 施罗德环球基金系列(「本公司」)- 内部间接转授安排

2020/03/27 施罗德环球基金系列 - 环球收息债券 - 有关若干股份类别派息政策的变更

2020/03/23 施罗德环球基金系列 - 有关若干股份类别派息政策的变更

2020/03/20 施罗德组合投资基金、施罗德资本平稳基金、施罗德增长基金及施罗德平稳增长基金(各称「基金」及统称「各基金」)的投资政策的建议修订

2020/03/09 施罗德环球基金系列 - 环球城市房地产股票通知

2020/02/28 施罗德环球基金系列(「本公司」)提述有关本公司发行章程标题为「每股资产净值之计算方法」一节已作出更改

2020/02/17 施罗德环球基金系列 - 有关若干股份类别派息政策的变更

2020/02/14 未审核之中期报告可于网站查阅的通知

2020/01/09 已审核之年度报告可于网站查阅的通知

2020/01/03 施罗德环球基金系列 – 投资于资产抵押证券及按揭抵押证券

2020/01/03 施罗德环球基金系列 – 为达致投资增益运用衍生工具

2020/01/03 更改施罗德环球基金系列 – 美国大型股(「本基金」)的投资政策

2020/01/03 施罗德环球基金系列(「本公司」)环球气候变化策略, 环球持续增长(各称「基金」,统称「各基金」)

2019/12/30 施罗德伞型基金II(「本基金」)及以下子基金(各称及统称「子基金」):施罗德亚洲投资级别债券基金, 施罗德中国股债收息基金, 施罗德中国进取股票基金, 施罗德中国定息基金的若干变更

2019/12/30 施罗德伞型基金II(「本基金」)及以下子基金(「子基金」):施罗德亚洲高息股债基金的若干变更

2019/12/30 施罗德金融市场基金及施罗德美元金融基金(各称「基金」及统称「各基金」)的若干变更

2019/12/17 终止施罗德伞型基金II - 施罗德环球配置基金

泰康资产管理 (香港) 有限公司

2020/01/01 单位持有人通告 - 泰康开泰基金 - 泰康开泰中国企业债券基金, 泰康开泰海外短期债券基金, 泰康开泰投资级别债券基金, 泰康开泰中国新机会基金,(各自及统称为「子基金」)

品浩投资管理(亚洲)有限公司

2020/03/31 有关:PIMCO基金:环球投资者系列(「本公司」)- 新兴市场本土债券基金(「基金」)某些监管举措的最新情况

2020/03/31 有关:PIMCO基金:环球投资者系列(「本公司」)- 环球高孳息债券基金(「基金」)某些监管举措的最新情况

2020/03/31 有关:PIMCO基金:环球投资者系列(「本公司」)- 环球实质回报基金(「基金」)某些监管举措的最新情况

2020/03/31 有关:PIMCO基金:环球投资者系列(「本公司」)- 美国高孳息债券基金(「基金」)某些监管举措的最新情况

2020/02/26 PIMCO 基金:有关: 更改有关基金的投资政策及更新本公司的香港发售文件

2019/12/12 有关: PIMCO基金:环球投资者系列(「本公司」)从英镑收息股份类别的资本中派付股息

法国巴黎资产管理亚洲有限公司

2020/04/27 法定股东大会通知

2019/12/20 股东通告 - 免除Alfred Berg Kapitalforvaltning AB及委任Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

2019/12/06 股东通告 - 关连相关投资计划的管理费

晋达资产管理香港有限公司

2020/04/01 天达环球策略基金 – 摇摆定价机制

2020/03/25 特别股东大会通知

2020/03/25 天达环球策略基金更新事项

2020/03/20 晋达 - 天达资产管理的新名称

2019/12/20 投资于具吸收亏损特点的债务工具

麦格理基金管理(香港)有限公司

2020/04/01 致单位持有者通知 - 麦格理单位信托系列

2019/12/20 撤销麦格理单位信托基金系列-麦格理亚洲皇者新星基金(「基金」)之认可地位

美盛资产管理香港有限公司

2020/03/10 美盛环球基金系列 - 关于:对香港发售文件的修订

招商证券资产管理(香港)有限公司

2019/12/03 致单位持有人的通知 - 招商基金(「本基金」)- 招商中国灵活策略基金, 招商红利回报均衡基金(各自为「子基金」,统称「子基金」)

汇添富资产管理(香港)有限公司

2019/12/27 汇添富国际系列(「本基金」)- 汇添富中港策略基金, 汇添富港币债券基金, 汇添富人民币债券基金, 汇添富精选美元债券基金(各称「子基金」,统称「该等子基金」)- 若干修订