基金企業行動/重要資料

基金公司	基金企業行動/重要資料
安聯環球投資亞太有限公司	2020/03/27 安聯環球投資亞太有限公司（「本公司」）致股東通告 - 安聯寰通美元高收益基金若干變動的通知 2020/02/28 安聯環球投資亞太有限公司（「本公司」）致股東通告 - 未經審核半年報告已刊載於網頁的通知 2020/01/31 安聯環球投資基金（「本公司」）致股東通告 - 經審核年報已刊載於網頁的通知
聯博香港有限公司	2020/04/17 有關AB SICAV I（「本傘子基金」）的若干更改通知 2020/04/17 有關AB FCP I（「本傘子基金」）的若干更改通知 2020/04/06 致聯博基金(AB SICAV I)股東通知 -波動定價政策通告 2020/04/06 致聯博基金(AB FCP I)股東通知 -波動定價政策通告 2019/12/30 致聯博（香港）單位信託基金系列單位持有人 - 有關年度報告的通告 2019/12/27 致聯博基金(AB FCP I)股東通知 - 年度財務報表已刊載於網頁的通知 2019/12/19 致聯博（香港）單位信託基金系列單位持有人的通知 2019/12/13 有關AB SICAV I（「本傘子基金」）的若干更改通知 2019/12/13 有關AB FCP I（「本傘子基金」）的若干更改通知
東方匯理資產管理香港有限公司	2020/04/24 致致東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金（「子基金」）（東方匯理香港組合（「本基金」）下之子基金）的單位持有人 - 有關子基金若干變動的通知 2020/04/16 致東方匯理系列基金（「本公司」）股東 - 有關上調適用於所有子基金股份類別的波動定價上限的通知 2020/03/31 致東方匯理香港– 綠色環球基金（「子基金」）的單位持有人 - 有關本基金的年度報告和經審核賬目(「財務報告」)的通知 2019/12/31 致東方匯理香港– 綠色環球基金（「子基金」）的單位持有人 - 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定所作的修訂及其他修訂的通知 2019/12/31 致東方匯理香港組合（「本基金」）的單位持有人 - 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定所作的修訂及其他修訂的通知 2019/12/31 致東方匯理系列基金（「本公司」）股東 - 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定所作的修訂及其他修訂的通知 2019/12/31 致東方匯理收成基金單位持有人 - 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定所作的修訂及其他修訂的通知 2020/05/22 有關東方匯理系列基金(「本公司」)之年度報告和經審核賬目可於網站查閱的通知
中銀香港資產管理有限公司	2020/03/24 基金單位持有人公告 - 中銀持續增長混合型證券投資基金及中銀收益混合型證券投資基金「基金文件」更新的通知 2020/02/26 中銀收益混合型證券投資基金 - 有關基金經理變更公告 2020/01/01 中銀香港盈薈系列（「本基金」）投資者 - 有關本基金及該等子基金的若干變動的通知
中銀國際英國保誠資產管理有限公司	2020/03/27 單位持有人通告 - 南商投資基金（「本基金」）(1)(2) 2020/03/27 單位持有人通告 - 中銀保誠資產管理投資基金（「本基金」）(1)(2) 2020/03/27 單位持有人通告 - 中銀香港投資基金（「本基金」）(1)(2) 2020/01/31 單位持有人通告 - 中銀保誠中國價值基金（簡稱「本基金」）- 公佈按年意向分派率的通知 2019/12/24 單位持有人通告 - 南商投資基金（「本基金」） 2019/12/24 單位持有人通告 - 中銀保誠資產管理投資基金（「本基金」） 2019/12/24 單位持有人通告 - 中銀香港投資基金（「本基金」）
霸菱資產管理(亞洲)有限公司	2020/04/01 若干基金（個別及統稱為「基金」）價格調整政策臨時安排通知 2020/03/27 霸菱環球傘子基金（「單位信託基金」）若干更改通知 2020/03/27 霸菱貨幣傘子基金－霸菱美元儲備基金若干更改通知 2020/03/27 霸菱國際傘子基金（「單位信託基金」）若干更改通知
貝萊德資產管理北亞有限公司	2020/03/25 貝萊德全球基金 - 攤薄調整的變更通知
大成國際資產管理有限公司	2020/04/15 大成內需增長混合型證券投資基金 - 延遲披露基金截至2019 年12 月31 日止年度的年度報告 2019/12/17 大成內需增長混合型證券投資基金 - 大成基金管理有限公司關於修訂基金合同有關條款的公告
富達基金香港有限公司	2020/03/27 反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》規定及最新盧森堡法規規定的若干修訂 2020/03/23 有關富達基金的重要變動 2019/12/30 富達基金之未經審核半年報告與帳目可於網站查閱的通知
首源投資(香港)有限公司	2020/07/21 2020/02/21 首域傘子基金-首域亞洲鐵橋基金及首域中國全市值基金半年中期報告可於網站查閱的通知 2019/12/23 旗下附屬基金責任明確劃分的傘子基金 - 有關本基金名稱的澄清
富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲) 有限公司	2020/04/01 富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）- 波動定價因子的最高水平上調 2020/03/31 富蘭克林浮動息率基金（「本公司」）未經審核中期報告（「報告」）將不遲於2020年3月31日可於網站查閱的通知 2020/02/27 富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）未經審核的中期報告（「報告」）將不遲於2020年2月28日可於網站查閱的通知 2020/02/17 富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）-若干子基金（「基金」）之變更 2020/01/31 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》的規定所作之修訂 2020/01/31 富蘭克林浮動息率基金（「本公司」）- 為反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》的規定所作之修訂 2019/12/27 富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）- 富蘭克林中東北非基金的投資管理架構之變更
廣發資產管理（香港）有限公司	2020/02/14 致單位持有人通知書 - 廣發投資基金（「本基金」）廣發中國人民幣固定收益基金（「子基金」）
嘉實國際資產管理有限公司	2020/02/17 致單位持有人通告 - 嘉實基金系列（香港）（「本基金」）嘉實人民幣收益基金
駿利亨德森投資香港有限公司	2020/02/28 駿利亨德森遠見基金 (「本基金」) 中期財務報告可於網站查閱的通知 2019/12/20 駿利亨德森遠見基金（「本公司」）- 關於：反映經修訂《單位信託及互惠基金守則》下規定之修訂
景順投資管理亞洲有限公司	2020/04/20 景順長城核心競爭力混合型證券投資基金年度報告可於網站查閱的通知 2020/01/10 景順信託基金系列（「本基金」）- 若干變動 2019/12/31 關於修改景順長城核心競爭力混合型證券投資基金 - 基金合同等法律文件的公告 2019/12/16 關於景順盧森堡基金系列章程的修訂 2019/12/16 景順盧森堡基金系列 - 股東通函
上投摩根基金管理有限公司	2020/04/30 致單位持有人的通知 - 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金（稱為「本基金」）
摩根基金（亞洲）有限公司	2020/04/27 上投摩根新興動力混合型證券投資基金∕上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金∕上投摩根行業輪動混合型證券投資基金（「本基金」）經審核年度報告可於網站查閱的通知 2020/04/23 摩根基金（單位信託系列）- 財務費用政策的重要變動 2020/04/22 上投摩根新興動力混合型證券投資基金∕上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金∕上投摩根行業輪動混合型證券投資基金（「本基金」）未經審核季度報告可於網站查閱的通知 2020/03/30 摩根基金及摩根投資基金（SICAV系列）- 波動定價機制的重要變更 2020/03/30 摩根基金（單位信託系列）的若干變動 2020/03/27 摩根投資基金（SICAV系列）股東週年大會（「週年大會」）通告 2020/02/28 摩根基金（SICAV系列）未經審核財務報告可於網站查閱的通知 2020/02/24 JPMorgan Funds – Emerging Markets Diversified Equity Fund1（「合併子基金」）將於2020年4月24日（「合併日」）併入閣下所投資的摩根基金－新興市場股息收益基金（「接收子基金」） 2020/02/10 摩根基金（SICAV系列）- 「附加資料」一節中有關指標的披露已作出更新 2020/02/10 摩根投資基金（SICAV系列）-「附加資料」一節中有關指標的披露已作出更新 2020/01/30 摩根基金（單位信託系列）年度財務報告可於網站查閱的通知 2020/01/20 上投摩根新興動力混合型證券投資基金∕上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金∕上投摩根行業輪動混合型證券投資基金（「本基金」）未經審核季度報告可於網站查閱的通知 2020/01/13 摩根印度基金（「本基金」）- 本基金的經理人的股權變動 2019/12/30 摩根貨幣基金（「基金」）的若干特定變動 2019/12/12 有關摩根澳洲基金（「本基金」）的變動
宏利投資管理(香港)有限公司	2020/02/28 有關: 宏利盈進基金SPC未經審核半年報告可於網站查閱的通知 2020/02/28 有關: 宏利環球基金未經審核半年報告可於網站查閱的通知 2020/02/28 有關: 宏利香港系列未經審核半年報告可於網站查閱的通知 2020/01/08 至單位持有人通告 - 宏利香港系列
百達資產管理(香港)有限公司	2020/03/27 致百達（「本公司」）香港股東的封面函件 - 關於：暫時上調適用於成分基金的調整系數水平 2020/03/26 致百達股東的通知 - 基於2019 冠状病毒病（COVID-19）引發的衛生危機造成目前的特殊市況 2019/12/30 致百達（「本公司」）股東之通知 - 更改各成分基金的資產淨值刊登安排
信安資金管理（亞洲）有限公司	2020/04/15 信安豐裕人生基金「本基金」年度業績報告及經審核財務報表附註可於網站查閱的通知 2020/01/02 有關：信安豐裕人生基金（「基金」）的變動 2020/01/02 有關：信安豐盛投資系列（「本基金」）- 信安亞太高息股票基金（「子基金」）的變更 2019/12/20 單位持有人通告 - 信安環球投資基金（「信託」）歐洲股票基金, 環球股票基金, 高收益債券基金, 優先證券基金（「基金」）
施羅德投資管理 (香港) 有限公司	2020/04/17 已審核之年度報告可於網站查閱的通知 2020/04/17 已審核之年度報告可於網站查閱的通知 2020/04/16 施羅德環球基金系列（「本公司」）- 內部間接轉授安排 2020/03/27 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 - 有關若干股份類別派息政策的變更 2020/03/23 施羅德環球基金系列 - 有關若干股份類別派息政策的變更 2020/03/20 施羅德組合投資基金、施羅德資本平穩基金、施羅德增長基金及施羅德平穩增長基金（各稱「基金」及統稱「各基金」）的投資政策的建議修訂 2020/03/09 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票通知 2020/02/28 施羅德環球基金系列（「本公司」）提述有關本公司發行章程標題為「每股資產淨值之計算方法」一節已作出更改 2020/02/17 施羅德環球基金系列 - 有關若干股份類別派息政策的變更 2020/02/14 未審核之中期報告可於網站查閱的通知 2020/01/09 已審核之年度報告可於網站查閱的通知 2020/01/03 施羅德環球基金系列 – 投資於資產抵押證券及按揭抵押證券 2020/01/03 施羅德環球基金系列 – 為達致投資增益運用衍生工具 2020/01/03 更改施羅德環球基金系列 – 美國大型股（「本基金」）的投資政策 2020/01/03 施羅德環球基金系列（「本公司」）環球氣候變化策略, 環球持續增長（各稱「基金」，統稱「各基金」） 2019/12/30 施羅德傘型基金II（「本基金」）及以下子基金（各稱及統稱「子基金」）：施羅德亞洲投資級別債券基金, 施羅德中國股債收息基金, 施羅德中國進取股票基金, 施羅德中國定息基金的若干變更 2019/12/30 施羅德傘型基金II（「本基金」）及以下子基金（「子基金」）：施羅德亞洲高息股債基金的若干變更 2019/12/30 施羅德金融市場基金及施羅德美元金融基金（各稱「基金」及統稱「各基金」）的若干變更 2019/12/17 終止施羅德傘型基金II - 施羅德環球配置基金
泰康資產管理 (香港) 有限公司	2020/01/01 單位持有人通告 - 泰康開泰基金 - 泰康開泰中國企業債券基金, 泰康開泰海外短期債券基金, 泰康開泰投資級別債券基金, 泰康開泰中國新機會基金,（各自及統稱為「子基金」）
品浩投資管理（亞洲）有限公司	2020/03/31 有關：PIMCO基金：環球投資者系列（「本公司」）- 新興市場本土債券基金（「基金」）某些監管舉措的最新情況 2020/03/31 有關：PIMCO基金：環球投資者系列（「本公司」）- 環球高孳息債券基金（「基金」）某些監管舉措的最新情況 2020/03/31 有關：PIMCO基金：環球投資者系列（「本公司」）- 環球實質回報基金（「基金」）某些監管舉措的最新情況 2020/03/31 有關：PIMCO基金：環球投資者系列（「本公司」）- 美國高孳息債券基金（「基金」）某些監管舉措的最新情況 2020/02/26 PIMCO 基金：有關：更改有關基金的投資政策及更新本公司的香港發售文件 2019/12/12 有關： PIMCO基金：環球投資者系列（「本公司」）從英鎊收息股份類別的資本中派付股息
法國巴黎資產管理亞洲有限公司	2020/04/27 法定股東大會通知 2019/12/20 股東通告 - 免除Alfred Berg Kapitalforvaltning AB及委任Alfred Berg Kapitalforvaltning AS 2019/12/06 股東通告 - 關連相關投資計劃的管理費
晉達資產管理香港有限公司	2020/04/01 天達環球策略基金 – 搖擺定價機制 2020/03/25 特別股東大會通知 2020/03/25 天達環球策略基金更新事項 2020/03/20 晉達 - 天達資產管理的新名稱 2019/12/20 投資於具吸收虧損特點的債務工具
麥格理基金管理（香港）有限公司	2020/04/01 致單位持有者通知 - 麥格理單位信托系列 2019/12/20 撤銷麥格理單位信託基金系列－麥格理亞洲皇者新星基金（「基金」）之認可地位
美盛資產管理香港有限公司	2020/03/10 美盛環球基金系列 - 關於：對香港發售文件的修訂
招商證券資產管理(香港)有限公司	2019/12/03 致單位持有人的通知 - 招商基金（「本基金」）- 招商中國靈活策略基金, 招商紅利回報均衡基金（各自為「子基金」，統稱「子基金」）
匯添富資產管理（香港）有限公司	2019/12/27 匯添富國際系列（「本基金」）- 匯添富中港策略基金, 匯添富港幣債券基金, 匯添富人民幣債券基金, 匯添富精選美元債券基金（各稱「子基金」，統稱「該等子基金」）- 若干修訂

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